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2021年11月10日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-11-10 17:46 来源:中金网   浏览次数:13849 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、11月10日,A股三大股指探底回升,截至收盘,沪指跌0.41%,深证成指跌0.38%,创业板指跌0.3%。盘面上,元宇宙概念股持续活跃,化学制药、生物疫苗、培育钻石、消费电子等板块涨幅居前;盐湖提锂、钴、煤炭、汽车整车、饮料制造、食品等板块跌幅居前。

  2、中国10月CPI年率为1.5%,10月PPI年则为13.5%,均优于前值及预期,CPI上涨主要受特殊天气、部分商品供需矛盾及成本上涨等因素综合影响。而PPI涨幅有所扩大,则因国际输入性因素叠加国内主要能源和原材料供应偏紧影响。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】11月10日上期所铜增加1000吨至11285吨。

  【铝仓单日报】11月10日上期所铝增加1369吨至152340吨。

  【铅仓单日报】11月10日上期所铅增加1900吨至154142吨。

  【锌仓单日报】11月10日上期所锌减少378吨至13531吨。

  【仓单日报】11月10日上期所锡增加132吨至1576吨。

  【仓单日报】11月10日上期所镍增加510吨至6752吨。

  【不锈钢仓单日报】11月10日上期所不锈钢减少122吨至6180吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报377.46,涨0.16%。

  白银2112合约,报收5005,涨0.12%。

  周三金银行情略有分化,金价刷新近两个月高点,因隔夜美国10月PPI延续高位,表明通胀持续利好黄金需求,但另一方面美元指数止跌,限制其上扬空间,而白银则呈现探底回升行情,长下影小阳K线报收,最终收于5000整数关口上方,工业品行情走势好转,成交放量。

  市场情绪方面,随着美联储缩紧政策正式落地,短期利空出尽,名义利率端往往迎来见顶回落,为黄金创造利好环境。其次,全球经济增速放缓,经济下行压力仍旧较大。受此影响,美国、英国、欧盟、澳大利亚等央行加息预期下降,提振黄金;最后,海外疫情有再次抬头的迹象,刺激市场避险情绪回升,利好黄金。那么贵金属或在此期间存在一定反弹机会。

  展望晚间,预计贵金属期震荡回落,金价运行区间关注373-378不变,白银运行区间微幅上移,关注4850-5100。

  【铜】

  沪铜2112,报收70330,跌0.27%。

  周三铜价高开后震荡回落,亚盘时段受助于中国CPI及PPI数据提振,持稳在69500支撑上方,长下影中阴K线报收。换月在即,成交缩量,交投积极性下降,观望情绪偏浓,国内外仍处于去库阶段,留意下游需求表现。

  基本面上看,阿拉山口铜精矿运输持续受扰,我国西北地区冶炼厂的原料供应压力持续。秘鲁反采矿抗议浪潮正愈演愈烈,供应端相对利好影响,但需求在金九银十后正在走弱,尤其是受地产及限电政策等因素拖累,逐渐进入淡季,但考虑到目前全球货币政策是偏鸽派,通胀预期支撑仍在,因此预计回调幅度有限,整体预计仍以震荡格局为主。区间关注66700-72000不变。

  展望晚间,预计铜价延续在69500-71000区间震荡不变。

  【铝】

  沪铝2112,报收18895,跌0.79%。

  周三铝价承压5日均线阻力偏弱震荡,运行区间下移至18500-19000,多次下探18500支撑均未能跌破,因国内外CPI及PPI表现向好,表示通胀预期仍在,利好支撑,但考虑到铝目前冶炼成本下降,因此反弹乏力。

  由于国内社会库存持续累库使得铝价一再承压,且近期俄罗斯宣布将取消铝出口关税并增加全球供应,对海外现货市场上的铝价造成打击,基本面上,供应端基本维持前期限产后的产能运行,预计在采暖季和能耗双控等政策下,基本暂无复产以及新投产产能释放,供应端影响偏中性。此外,由于电价高企,近期电解铝成本持续高位,下游消费缺乏亮点,因此预计铝价暂时仍以偏弱震荡的行情为主,运行区间微幅下移,关注17700-19800

  展望晚间,预计日内铝价偏弱震荡,区间关注18300-19300不变。

  【锌】

  沪锌2112,报收23330,涨1.06%。

  周三锌价走势反复,十字星小阳K线报收,价格重心微幅上移,运行区间上移至23000-23600,午后意外出现增长上扬表现,由于进口货源偏少,现货成交积极,叠加PPI由于市场预期,显示生产端通胀持续,锌价获得短线利好。

  近期内蒙古地区限电影响当地矿山生产,或导致11月供货量下滑。冶炼端广西,云南等地延续限产措施。消费端,随着近期锌价回落,锌合金开工有所提升,主因终端企业存在补货需求,且限电放宽后,生产趋于正常。但随着冬季来临,叠加年内房地产板块的不景气,镀锌开工或将受到限制。预计11月间,锌价有望回归基本面逻辑,国内锌市场延续供需双弱格局,行情维持回调判断为主。

  展望晚间,预计锌价震荡回落,运行区间关注22800-23500。

  【铅】

  沪铅2112,报收15570,跌0.32%。

  周三铅价偏弱震荡,承压与短期均线,反复测试15500短期支撑的有效性,亚盘时段受助于中国CPI及PPI经济数据表现优于预期,期价暂时止跌,运行区间在15500-15700

  美联储Taper预期仍在,在年底加息的概率仍较大,流动性收紧的压力仍在,但是市场在持续消化这一利空。供应端再生铅原生铅开工率都有下降,总体来看供应偏紧。需求端汽蓄电池受到汽车芯片短缺压制需求,电动车消费在旺季中明显不及预期。呈现供需两弱的局面。国内累库放缓,但持续高位,而LME持续去库。总体来说,短期震荡,中期依然偏空对待。操作建议:暂时观望,等待逢高做空为主。

  展望晚间,预计铅价偏弱震荡,运行区间关注15200-15600不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2112,报收18235,涨0.55%。

  周三不锈钢期价有弱反弹行情,但价格重心变化不大,小阳K线报收,成交微幅放量,收于5日均线上方,但均线系统依旧偏空指引,并未拐头,日内亚盘开市出现拉升主要受助于限电情况有所松动消息影响,下游企业开工率回升。

  近期外围市场情绪偏弱,虽然不锈钢库存处于相对低位,但短期并无新增利好,不锈钢期货价格上方空间受到限制,随着钢厂陆续复产,短期需警惕受外围情绪拖累下行。不过未来能耗双控和限电限产可能持续对供应端进行限制,原料端价格亦难有松动空间,供应缩减和低库存状态为不锈钢价格带来较强支撑,而消费端较大程度取决于价格的变动,因此不锈钢建议暂时观望。

  展望晚间,预计不锈钢低位震荡,运行区间关注17800-18500不变。





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